Libri Trading: “Master Trader” di Greg Capra & Oliver Velez

Un libro scritto da due fra i migliori tutor mondiali: Greg Capra e Oliver Velez, i due trader professionisti fondatori di Pristine.com, il pluripremiato sito dedicato alla formazione sul trading che ha contribuito a divulgare eccezionali tecniche operative adatte a svariati time frame, dall’intraday al “5 minuti”, fino al giornaliero.
Le tecniche contenute in questo libro, frutto di anni di applicazione e testing sui mercati reali, sono adatte a quei trader di breve termine che desiderano disporre di un arsenale efficace ma di facile utilizzo. Le strategie proposte sono dettagliatamente spiegate proprio per evitare un impiego “meccanico” delle stesse e per far sì che il trader ne abbia ben compreso il senso prima di applicarle al mercato.
L’opera nel suo insieme affronta efficacemente anche gli aspetti relativi all’approccio corretto verso il mercato, indicando i “sette peccati capitali” accanto alle “virtù”, intese come abilità da acquisire che sono proprie di ogni trader di successo.
Lungi dal proporre una formula magica per prosperare senza faticare, gli autori sottolineano come qualsiasi semplificazione che stimoli l’illusione di facili guadagni vada «evitata come la peste».
Il risultato è un’opera estremamente completa, compatta e dal taglio spiccatamente pratico, destinata a diventare un classico nella biblioteca di ogni trader motivato a raggiungere il successo.

Indice dei contenuti

Prima parte
Diventare master trader: prepararsi mentalmente al successo

• Capitolo 1
  Gli inizi di un master trader: capire il mondo di un master trader
• Capitolo 2
  Acquisire una mentalità vincente: come sviluppare un atteggiamento corretto
• Capitolo 3
  Saper perdere: fondamentale presupposto di un’operatività vincente
• Capitolo 4
  La formazione di un master trader: come formarsi in tempi ragionevoli e senza grosse perdite
• Capitolo 5
  I sette peccati capitali del trading: come combatterli e sconfiggerli
• Capitolo 6
  Le 12 leggi del successo nel trading: principi di vita del master trader
• Capitolo 7
  I segreti del master trader: 15 cose che ogni trader dovrebbe sapere ma che spesso non sa
• Capitolo 8
  10 lezioni per il master trader
• Capitolo 9
  I consigli di una maestra vera: otto lezioni elementari per la vita e il trading da parte di mia madre

Seconda parte
Strumenti e tattiche del master trader: acquisire l’arsenale operativo del master trader

• Capitolo 10
  Strumenti e tattiche per il timing
• Capitolo 11
  Strumenti e tattiche per l’analisi grafica
• Capitolo 12
  Strumenti e strategie di esecuzione degli ordini
• Capitolo 13
  Book di II livello del Nasdaq e relative strategie
• Capitolo 14
  Strategie e tattiche d’ingresso
• Capitolo 15
  Tecniche e strategie di gestione della posizione
• Capitolo 16
  Tecniche e strategie di uscita

Terza parte
Guardare avanti

• Capitolo 17
  Compendio finale
• Capitolo 18
  ESP: il futuro dei software di trading
• Capitolo 19
  Conclusioni

Commento

Trattasi di un libro molto interessante che, oltre a trattare l’ aspetto puramente operativo del Trading, prende in considerazione tutto l’ aspetto e il bagaglio psicologico necessario per affrontare i mercati.

All’ interno del libro inoltre vi si possono trovare delle vere e proprie “Pillole Di Saggezza” , frutto di una notevole esperienza diretta dei due autori nel mondo del Trading Online.

Per quanto riguarda l’ aspetto operativo sono illustrati numerosi pattern e svariate tecniche di Trading.

A mio avviso alcuni contenuti comunque rimangono perlopiù destinati a chi opera direttamente sui Mercati Americani ( Dow Jones , Nasdaq ).

In ogni modo questo libro rimane un MUST per tutti in quanto riesce a trasmettere un ottica professionale con cui osservare ed analizzare i mercati finanziari.

Consigliatissimo.

Libri Trading: “Il Cigno Nero” di Nassim Nicholas Taleb

Un Cigno nero è un evento altamente improbabile con tre caratteristiche fondamentali. Primo: è isolato e imprevedibile. Secondo: ha un impatto enorme. Terzo: la nostra natura ci spinge ad architettare a posteriori giustificazioni della sua comparsa, per renderlo meno casuale di quanto non sia in realtà. Il successo di Google è un Cigno nero, l’ascesa di Hitler e l’11 settembre sono Cigni neri. E lo sono anche la nascita delle religioni, le guerre o i crolli delle borse, e alcuni avvenimenti che scandiscono la nostra esistenza: l’amore è un Cigno nero. Nassim Nicholas Taleb è convinto che un piccolo numero di Cigni neri sia alla radice di ogni sconvolgimento della storia e sia in grado di spiegare quasi tutto il nostro mondo. Perché allora ci accorgiamo di questi fenomeni solo quando sono già avvenuti? Per natura, tendiamo ad apprendere dall’esperienza e dalla ripetizione, siamo ipnotizzati dal particolare e perdiamo di vista l’universale. Ci concentriamo sulle cose che già sappiamo mentre trascuriamo sistematicamente quello che non conosciamo. Questo ci rende inadatti a sfruttare le opportunità, a cogliere l’attimo: cediamo all’impulso di semplificare, raccontare, categorizzare e soprattutto all’istinto di imboccare sentieri già battuti, e così facendo penalizziamo noi stessi e i rari individui capaci di pensare «l’impossibile». Scanzonato, estremamente ambizioso e provocatorio, Il Cigno nero ci spiega perché dobbiamo sbarazzarci di tutto quello che abbiamo imparato finora e abbracciare la «pratica dell’incertezza ». Taleb spazia dalle scienze cognitive all’economia, dal mondo degli affari alla teoria della probabilità, e ci regala piccoli ma efficacissimi trucchi su come sfruttare a nostro favore le circostanze create dal verificarsi dell’altamente improbabile. Tuttavia, come precisa l’autore, Il Cigno nero non è un libro teorico né accademico. È un libro «dal lunedì al venerdì», è una guida pratica a un mondo, il nostro, che non cammina ma salta. Anche questo libro, sorprendente bestseller negli Stati Uniti, è un Cigno nero.

Autore

Nassim Nicholas Taleb ha dedicato la sua vita allo studio dei processi (percettivi, sociali e cognitivi) di fortuna, incertezza, probabilità e conoscenza. Saggista, empirista, operatore di borsa e filosofo, insegna Scienze dell’incertezza alla University of Massachusetts. È diventato famoso a livello mondiale con Giocati dal caso (il Saggiatore, 2003), definito da Fortune «uno dei libri più intelligenti di tutti i tempi». Il Cigno nero, il titolo di saggistica più venduto del 2007 da Amazon, è stato pubblicato in 27 paesi. Vive e lavora a New York.

Libri Trading: “Giocati Dal Caso” di Nassim Nicholas Taleb

Giocati dal Caso (Il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita) è un libro di gran fascino, il cui tema di fondo è la fortuna ed in particolare quella che, non essendo percepita come tale, è solitamente interpretata come abilità.
Vero protagonista del libro, anche se solo poche volte in primo piano sulla scena, è l’idiota fortunato, colui che si ritrova al posto giusto nel momento giusto. Destinato a sopravvivere più degli altri, ancorché non più adatto degli altri a sopravvivere, non potrà tuttavia far a meno, anch’egli, di mostrar alla fine il proprio vero volto: “nessuno, infatti, è in grado di ripetere ciò che avviene solo per caso…”.

I molti temi trattati (e mai soffocati in una soluzione data per sempre) fanno del libro un autentico ponte verso un futuro particolarmente incerto, il nostro, ancorché ben definito nei suoi possibili confini. Un ponte in grado di condurci oltre quel consueto che in un settore come quello finanziario si rivela quasi sempre, per molti, come la sola panacea d’ogni male. Incapaci, infatti, di cogliere, tra i mille rumori di fondo, il solo suono che invece sarebbe bene coglier sui mercati, traders ed investitori si convincono, ingenuamente, delle proprie capacità, fin a scoprir troppo tardi, sulla propria pelle, ma soprattutto sul proprio orgoglio, come non serve a nulla vincer di continuo quando sia sufficiente una sola sconfitta per perder tutto o quasi.

Taleb, in fondo, è il rovescio di una medaglia su cui potrebbe trovar incredibilmente posto anche il Dostoevskij de Il giocatore. E’ vero, i due hanno comportamenti tanto diversi tra loro da potersi dire opposti (Taleb, è un compratore d’opzioni, mentre, se vogliamo, Dostoevskij, vendendo per necessità i propri romanzi prima ancora d’averli scritti, si comporta come potrebbe far solo un venditore d’opzioni), ma in un’ipotetica cena, troverebbero più di un argomento su cui confrontarsi e, forse, anche un perfetto accordo sulla gran parte dei temi discussi.

In particolare, poi, su uno: quello della probabilità. Tanto caro all’uno quanto all’altro ed al quale, entrambi, hanno dedicato pagine d’assoluto rilievo. Ben diversamente dal giocatore, tuttavia, il professionista dell’incertezza non può lasciarsi travolgere da quel turbinio d’emozioni che ogni rischio porta sempre con sé. A differenza d’Odisseo (Ulisse), non può neppur lontanamente permettersi d’ascoltare il canto delle sirene (ancorché legato all’albero della propria nave!): deve, piuttosto, come i marinai, metter tappi di cera nelle proprie orecchie per mantenersi del tutto sordo al loro canto. Il professionista dell’incertezza, infatti, è ben consapevole di poter essere giocato dal caso, ma ancor più del fatto che tale consapevolezza, in realtà, non serve proprio a nulla: la gran parte di noi, infatti, sa benissimo come ci si deve comportare in certe situazioni, ma il problema, ben noto a tutti, è proprio nell’esecuzione di quel che si dovrebbe fare. Non di certo nella sua “non conoscenza”! Purtroppo, cervello e istinto non sempre si muovono di concerto e questo spiega, a sufficienza, perché il professionista dell’incertezza, nel suo lavoro, sia spesso costretto a ricorrere a dei trucchi. Trucchi certamente semplici, ma comunque necessari per difendersi, al meglio, da quei capricci del caso dal quale, giammai, ci si riuscirà ad isolar del tutto.

Come un moderno Carneade (Don Abbondio, chi è mai costui?…), il professionista dell’incertezza si batte contro dogmi e verità uniche, elevando il proprio scetticismo a metodologia scientifica: “giacché nulla può essere accettato con certezza, è possibile trarre conclusioni con diversi gradi di probabilità ed usarle come guida”.

Giocati ancora dal caso, insomma, ma non più solo suoi zimbelli, potremo allora tornare a considerar la probabilità come, un tempo, erano soliti far gli antichi: “una semplice misura soggettiva e fluida delle proprie convinzioni”.

Autore

Nassim Nicholas Taleb ha dedicato la sua vita allo studio dei processi (percettivi, sociali e cognitivi) di fortuna, incertezza, probabilità e conoscenza. Saggista, empirista, operatore di borsa e filosofo, insegna Scienze dell’incertezza alla University of Massachusetts. È diventato famoso a livello mondiale con Giocati dal caso (il Saggiatore, 2003), definito da Fortune «uno dei libri più intelligenti di tutti i tempi». Il Cigno nero, il titolo di saggistica più venduto del 2007 da Amazon, è stato pubblicato in 27 paesi. Vive e lavora a New York.